配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0367 |
4.96 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0373 |
5.06 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0403 |
5.40 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0357 |
4.82 |
| 2026/05/04 |
歐元 |
0.0363 |
4.93 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0417 |
5.76 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0330 |
4.41 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0357 |
4.77 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0387 |
5.19 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0377 |
5.06 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0404 |
5.38 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0393 |
5.22 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0353 |
4.69 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0362 |
4.80 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0374 |
4.99 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0367 |
4.91 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0353 |
4.78 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0385 |
5.19 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0342 |
4.54 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0349 |
4.66 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0393 |
5.25 |
| 2024/12/01 |
歐元 |
0.0356 |
4.75 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.0360 |
4.82 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0389 |
5.19 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
