配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0314 |
5.33 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0316 |
5.38 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0343 |
5.74 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0320 |
5.39 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0331 |
5.64 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0369 |
6.46 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0307 |
5.11 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0317 |
5.32 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0379 |
6.38 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0319 |
5.40 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0334 |
5.65 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0356 |
6.09 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0347 |
6.02 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0354 |
6.20 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0346 |
6.13 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0323 |
5.82 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0347 |
6.29 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0373 |
6.68 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0315 |
5.57 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0359 |
6.40 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0365 |
6.57 |
| 2024/12/01 |
美元 |
0.0329 |
5.81 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0379 |
6.73 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0351 |
6.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
