安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0600 |
6.89 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0600 |
6.92 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0600 |
7.07 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0600 |
6.87 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0600 |
7.17 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0600 |
7.74 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0525 |
6.16 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0525 |
6.33 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0525 |
6.50 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0525 |
6.57 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0525 |
6.57 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0525 |
6.68 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0525 |
6.86 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0525 |
6.97 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0525 |
7.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0525 |
7.17 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0525 |
7.40 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0525 |
7.41 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0525 |
7.21 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0525 |
7.14 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0525 |
7.32 |
| 2024/12/01 |
美元 |
0.0525 |
7.14 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0525 |
7.10 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0525 |
6.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
