安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
澳幣 |
0.6000 |
10.43 |
| 2026/07/31 |
澳幣 |
0.6000 |
10.46 |
| 2026/06/30 |
澳幣 |
0.6000 |
10.37 |
| 2026/05/29 |
澳幣 |
0.6000 |
10.32 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.6000 |
10.29 |
| 2026/03/31 |
澳幣 |
0.6000 |
10.41 |
| 2026/02/27 |
澳幣 |
0.6000 |
10.12 |
| 2026/01/30 |
澳幣 |
0.6000 |
10.05 |
| 2025/12/30 |
澳幣 |
0.6000 |
9.96 |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.6000 |
9.96 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.6000 |
9.89 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.6000 |
9.81 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.6000 |
9.77 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.6000 |
9.78 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.6000 |
9.73 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.6000 |
9.81 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.6000 |
9.85 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.6000 |
9.80 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.6000 |
9.61 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.6000 |
9.59 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.6000 |
9.61 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.6000 |
9.52 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.6000 |
9.49 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.6000 |
9.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
