資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0440 |
1.45 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0215 |
0.71 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.2334 |
7.96 |
| 2026/05/04 |
歐元 |
0.3652 |
12.63 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0364 |
1.31 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0541 |
1.79 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0137 |
0.47 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0129 |
0.46 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.2029 |
7.25 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0284 |
1.03 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0399 |
1.47 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.1100 |
4.13 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0638 |
2.44 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0239 |
0.91 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.2288 |
8.62 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.2962 |
11.55 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.1317 |
5.08 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.1016 |
3.74 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0324 |
1.23 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0250 |
1.00 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0588 |
2.29 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0155 |
0.61 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0264 |
1.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
