資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2674 |
7.27 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0367 |
1.01 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0525 |
1.48 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1442 |
4.15 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0804 |
2.36 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0316 |
0.93 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2964 |
8.70 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.3841 |
11.63 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1682 |
5.07 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1284 |
3.72 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0413 |
1.23 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0314 |
0.99 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0750 |
2.29 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0198 |
0.61 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0336 |
1.01 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.1388 |
4.17 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0622 |
1.87 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0695 |
2.11 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.3825 |
11.28 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.2108 |
6.37 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1223 |
3.66 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1403 |
4.39 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0153 |
0.48 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0380 |
1.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
