景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0444 |
6.75 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0443 |
6.74 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0446 |
6.74 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0447 |
6.75 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0442 |
6.75 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0430 |
6.76 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0472 |
6.75 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0469 |
6.75 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0458 |
6.75 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0452 |
6.75 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0448 |
6.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0449 |
6.75 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0412 |
6.24 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0405 |
6.25 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0412 |
6.26 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0403 |
6.25 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0398 |
6.25 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0384 |
6.25 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0387 |
6.24 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0385 |
6.24 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0377 |
6.24 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0374 |
6.01 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0378 |
6.00 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0403 |
6.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
