景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0373 |
7.65 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0373 |
7.66 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0335 |
6.79 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0332 |
6.70 |
| 2026/05/04 |
歐元 |
0.0361 |
7.27 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0388 |
7.93 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0303 |
6.02 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0289 |
5.72 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0311 |
6.15 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0315 |
6.22 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0344 |
6.76 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0348 |
6.81 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0362 |
7.10 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0370 |
7.27 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0364 |
7.14 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0413 |
8.14 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0395 |
7.82 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0407 |
7.98 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0349 |
6.73 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0387 |
7.47 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0368 |
7.12 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0347 |
6.64 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0417 |
7.98 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0360 |
6.81 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
