景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0364 |
4.97 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0370 |
5.04 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0374 |
5.00 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0337 |
4.52 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0344 |
4.63 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0385 |
5.19 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0321 |
4.20 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0342 |
4.51 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0386 |
5.08 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0319 |
4.18 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0364 |
4.77 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0367 |
4.82 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0331 |
4.37 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0359 |
4.77 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0356 |
4.74 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0364 |
4.89 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0339 |
4.53 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0361 |
4.82 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0334 |
4.43 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0350 |
4.69 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0362 |
4.86 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0325 |
4.31 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0353 |
4.70 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0354 |
4.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
