景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0590 |
4.73 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0590 |
4.88 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0590 |
4.94 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0590 |
4.80 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0590 |
5.24 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0590 |
5.77 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0330 |
2.82 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0330 |
2.90 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0330 |
3.11 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0330 |
3.18 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0330 |
3.11 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0330 |
3.21 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0330 |
3.42 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0330 |
3.50 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0330 |
3.60 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0330 |
3.75 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0330 |
3.91 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0330 |
3.89 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0330 |
3.89 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0330 |
3.92 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0330 |
3.97 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0330 |
3.92 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0330 |
3.87 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0330 |
3.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
