景順環球高評級企業債券基金E-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0240 |
3.64 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0248 |
3.75 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0254 |
3.77 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0225 |
3.35 |
| 2026/05/04 |
歐元 |
0.0224 |
3.34 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0267 |
3.99 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0206 |
2.99 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0218 |
3.18 |
| 2025/12/31 |
歐元 |
0.0251 |
3.65 |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.0208 |
3.01 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0242 |
3.50 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0240 |
3.48 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0219 |
3.19 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0240 |
3.50 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.0227 |
3.32 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.0249 |
3.68 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.0217 |
3.19 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.0236 |
3.47 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0222 |
3.22 |
| 2025/01/31 |
歐元 |
0.0234 |
3.44 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0246 |
3.62 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0222 |
3.22 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0238 |
3.46 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0229 |
3.27 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
