DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/18 |
美元 |
0.3500 |
2.91 |
| 2026/07/16 |
美元 |
0.3500 |
2.80 |
| 2026/06/17 |
美元 |
0.3500 |
2.83 |
| 2026/05/20 |
美元 |
0.3500 |
2.80 |
| 2026/04/20 |
美元 |
0.3500 |
2.85 |
| 2026/03/17 |
美元 |
0.3500 |
2.76 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.3500 |
2.76 |
| 2026/01/19 |
美元 |
0.3500 |
3.04 |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.3500 |
3.08 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.3500 |
3.01 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.3500 |
2.99 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.3500 |
3.06 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.3500 |
3.04 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.3500 |
3.09 |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.3500 |
3.09 |
| 2025/05/19 |
美元 |
0.3500 |
3.04 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.3500 |
3.08 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.3500 |
3.10 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.3500 |
3.20 |
| 2025/01/17 |
美元 |
0.3500 |
3.21 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.3500 |
3.17 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.3500 |
3.12 |
| 2024/10/17 |
美元 |
0.3500 |
3.10 |
| 2024/09/17 |
美元 |
0.3500 |
3.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
