法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
6.1200 |
14.06 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
6.1200 |
14.01 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
6.1200 |
13.63 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
6.1200 |
13.69 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
6.1200 |
13.74 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
6.1200 |
14.15 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
6.1200 |
12.93 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
6.1200 |
12.98 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
6.4200 |
13.71 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
6.4200 |
13.65 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
6.4200 |
13.64 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
6.4200 |
13.60 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
6.4200 |
13.69 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
6.4200 |
13.82 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
6.4200 |
13.71 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
6.4200 |
13.92 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
6.4200 |
14.07 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
6.4200 |
14.14 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
6.4200 |
13.96 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
6.4200 |
13.98 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
6.5900 |
14.53 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
6.5900 |
13.99 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
6.5900 |
13.85 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.5900 |
13.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
