富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0210 |
5.09 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.0220 |
5.43 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.0260 |
6.50 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.0210 |
5.19 |
| 2026/05/01 |
澳幣 |
0.0210 |
5.11 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0220 |
5.43 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0200 |
4.65 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.0210 |
4.95 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.0210 |
4.97 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0200 |
4.75 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0220 |
5.18 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0210 |
4.88 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0210 |
4.85 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0220 |
5.09 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0210 |
4.75 |
| 2025/06/09 |
澳幣 |
0.0220 |
4.94 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0210 |
4.74 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0220 |
5.15 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0180 |
4.17 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0240 |
5.59 |
| 2025/01/10 |
澳幣 |
0.0240 |
5.63 |
| 2024/12/09 |
澳幣 |
0.0190 |
4.34 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0210 |
4.76 |
| 2024/10/08 |
澳幣 |
0.0210 |
4.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
