富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0370 |
7.68 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0380 |
7.93 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0380 |
8.01 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0380 |
7.96 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0380 |
7.88 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0380 |
8.11 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0380 |
7.63 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0380 |
7.69 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0380 |
7.86 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0380 |
7.90 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0380 |
7.93 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0380 |
7.88 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0380 |
7.94 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0310 |
6.58 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0310 |
6.48 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0310 |
6.50 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0310 |
6.63 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0310 |
7.01 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0310 |
6.81 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0310 |
6.84 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0310 |
7.02 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0310 |
6.70 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0310 |
6.56 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0310 |
6.31 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
