富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0520 |
8.56 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0520 |
8.58 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0510 |
8.34 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0500 |
8.19 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0530 |
8.69 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0500 |
8.36 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0540 |
8.63 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0440 |
7.04 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0510 |
8.25 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0480 |
7.80 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0540 |
8.82 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0500 |
8.19 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0500 |
8.24 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0480 |
7.99 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0380 |
6.31 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0520 |
8.72 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0520 |
8.90 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0480 |
8.51 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0460 |
7.80 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0480 |
8.08 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0490 |
8.34 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0520 |
8.69 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0500 |
8.26 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0500 |
8.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
