富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0673 |
9.00 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0671 |
8.99 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0678 |
8.99 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0683 |
8.99 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0685 |
9.00 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0678 |
9.00 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0693 |
8.99 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0695 |
8.99 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0699 |
9.00 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0699 |
9.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0701 |
9.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0706 |
8.99 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0706 |
9.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0703 |
8.99 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0705 |
9.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0698 |
8.99 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0691 |
8.99 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0702 |
9.00 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0717 |
9.00 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0719 |
8.99 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0717 |
8.99 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0725 |
9.00 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0725 |
8.99 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0736 |
8.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
