富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
日圓 |
6.0916 |
8.50 |
| 2026/08/03 |
日圓 |
6.1292 |
8.50 |
| 2026/07/01 |
日圓 |
6.2404 |
8.50 |
| 2026/06/01 |
日圓 |
6.2680 |
8.50 |
| 2026/05/01 |
日圓 |
6.2815 |
8.50 |
| 2026/04/01 |
日圓 |
6.2581 |
8.50 |
| 2026/03/02 |
日圓 |
6.5088 |
8.50 |
| 2026/02/02 |
日圓 |
6.5202 |
8.50 |
| 2026/01/02 |
日圓 |
6.5542 |
8.50 |
| 2025/12/01 |
日圓 |
6.6087 |
8.50 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
6.6583 |
8.50 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
6.6916 |
8.50 |
| 2025/09/01 |
日圓 |
6.7036 |
8.50 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
6.7227 |
8.50 |
| 2025/07/01 |
日圓 |
6.7447 |
8.50 |
| 2025/06/02 |
日圓 |
6.7178 |
8.50 |
| 2025/05/01 |
日圓 |
6.7178 |
8.50 |
| 2025/04/01 |
日圓 |
6.7851 |
8.50 |
| 2025/03/03 |
日圓 |
6.9175 |
8.50 |
| 2025/02/03 |
日圓 |
6.9119 |
8.50 |
| 2025/01/02 |
日圓 |
6.9416 |
8.50 |
| 2024/12/02 |
日圓 |
7.0309 |
8.50 |
| 2024/11/01 |
日圓 |
7.0408 |
8.50 |
| 2024/10/01 |
日圓 |
7.1895 |
8.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
