富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
日圓 |
6.8632 |
9.00 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
6.9000 |
9.00 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
6.9817 |
9.00 |
| 2025/09/01 |
日圓 |
7.0012 |
9.00 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
6.9945 |
9.00 |
| 2025/07/01 |
日圓 |
7.0372 |
9.00 |
| 2025/06/02 |
日圓 |
6.9915 |
9.00 |
| 2025/05/01 |
日圓 |
6.9480 |
9.00 |
| 2025/04/01 |
日圓 |
7.0732 |
9.00 |
| 2025/03/03 |
日圓 |
7.2465 |
9.00 |
| 2025/02/03 |
日圓 |
7.2967 |
9.00 |
| 2025/01/02 |
日圓 |
7.3087 |
9.00 |
| 2024/12/02 |
日圓 |
7.4145 |
9.00 |
| 2024/11/01 |
日圓 |
7.4392 |
9.00 |
| 2024/10/01 |
日圓 |
7.5900 |
9.00 |
| 2024/09/02 |
日圓 |
7.5825 |
9.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
