富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
日圓 |
6.2340 |
8.50 |
| 2026/08/03 |
日圓 |
6.2701 |
8.50 |
| 2026/07/01 |
日圓 |
6.3424 |
8.50 |
| 2026/06/01 |
日圓 |
6.3558 |
8.50 |
| 2026/05/01 |
日圓 |
6.3792 |
8.50 |
| 2026/04/01 |
日圓 |
6.3140 |
8.50 |
| 2026/03/02 |
日圓 |
6.5513 |
8.50 |
| 2026/02/02 |
日圓 |
6.5719 |
8.50 |
| 2026/01/02 |
日圓 |
6.5910 |
8.50 |
| 2025/12/01 |
日圓 |
6.6335 |
8.50 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
6.7121 |
8.50 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
6.7837 |
8.50 |
| 2025/09/01 |
日圓 |
6.8297 |
8.50 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
6.8750 |
8.50 |
| 2025/07/01 |
日圓 |
6.8913 |
8.50 |
| 2025/06/02 |
日圓 |
6.8814 |
8.50 |
| 2025/05/01 |
日圓 |
6.8559 |
8.50 |
| 2025/04/01 |
日圓 |
6.9267 |
8.50 |
| 2025/03/03 |
日圓 |
7.0656 |
8.50 |
| 2025/02/03 |
日圓 |
7.0578 |
8.50 |
| 2025/01/02 |
日圓 |
7.0720 |
8.50 |
| 2024/12/02 |
日圓 |
7.1116 |
8.50 |
| 2024/11/01 |
日圓 |
7.1258 |
8.50 |
| 2024/10/01 |
日圓 |
7.1895 |
8.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
