富達基金-全球非投資等級債券基金(B股C月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0800 |
10.00 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0800 |
9.99 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0807 |
9.99 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0813 |
9.99 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0815 |
9.99 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0804 |
9.99 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0827 |
9.99 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0831 |
9.99 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0832 |
9.99 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0833 |
10.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0840 |
9.99 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0846 |
9.99 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0848 |
10.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0846 |
9.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
