富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0424 |
6.56 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0424 |
6.55 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0424 |
6.50 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0424 |
6.50 |
| 2026/05/01 |
歐元 |
0.0424 |
6.50 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0402 |
6.26 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0402 |
6.05 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0402 |
6.06 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0402 |
6.07 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0402 |
6.06 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0402 |
6.01 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0402 |
5.97 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0402 |
5.96 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0402 |
5.94 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0402 |
5.96 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0402 |
5.99 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.0402 |
6.04 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0402 |
6.00 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0402 |
5.91 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0402 |
5.95 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0402 |
5.97 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0380 |
5.65 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.0380 |
5.67 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0380 |
5.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
