富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0313 |
5.99 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0313 |
6.01 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0313 |
5.88 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0313 |
5.89 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0313 |
5.93 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0313 |
6.06 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0313 |
5.81 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0313 |
5.86 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0313 |
5.92 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0293 |
5.57 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0293 |
5.56 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0293 |
5.65 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0293 |
5.71 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0293 |
5.76 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0293 |
5.79 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0293 |
5.90 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0293 |
5.91 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0293 |
5.90 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0293 |
5.81 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0293 |
5.86 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0293 |
5.94 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0277 |
5.51 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0277 |
5.54 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0277 |
5.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
