富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0546 |
8.55 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.0554 |
8.66 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.0565 |
8.76 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.0557 |
8.65 |
| 2026/05/01 |
澳幣 |
0.0544 |
8.45 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0523 |
8.24 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0503 |
7.67 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.0500 |
7.62 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.0518 |
7.91 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0496 |
7.56 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0505 |
7.64 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0518 |
7.79 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0507 |
7.61 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0518 |
7.75 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0514 |
7.71 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0510 |
7.69 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0509 |
7.74 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0500 |
7.56 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0490 |
7.29 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0492 |
7.36 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0485 |
7.29 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0448 |
6.74 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0444 |
6.70 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0429 |
6.46 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
