富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0430 |
5.54 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0492 |
6.37 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0466 |
6.00 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0480 |
6.16 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0451 |
5.80 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0542 |
7.06 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0437 |
5.59 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0450 |
5.76 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0521 |
6.66 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0414 |
5.31 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0512 |
6.58 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0467 |
5.97 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0416 |
5.35 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0491 |
6.36 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0423 |
5.49 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0427 |
5.62 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0463 |
6.17 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0443 |
5.84 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0415 |
5.38 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0455 |
5.90 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0501 |
6.54 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0448 |
5.81 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0547 |
7.12 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0448 |
5.77 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
