富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0363 |
5.48 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0363 |
5.46 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0363 |
5.46 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0363 |
5.48 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0363 |
5.52 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0363 |
5.51 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0363 |
5.55 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0363 |
5.52 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0363 |
5.51 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0363 |
5.47 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0363 |
5.53 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0363 |
5.53 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0363 |
5.45 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0363 |
5.45 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0363 |
5.33 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0363 |
5.38 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0363 |
5.46 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0363 |
5.52 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0363 |
5.54 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0363 |
5.60 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0383 |
5.77 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0383 |
5.79 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0383 |
5.74 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0383 |
5.70 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
