富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.75 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0355 |
5.77 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.73 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.71 |
| 2026/05/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.71 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.81 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0355 |
5.66 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0355 |
5.65 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0355 |
5.66 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.67 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0355 |
5.64 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.61 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.62 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.64 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.65 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0355 |
5.70 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.75 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0355 |
5.67 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0355 |
5.57 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0355 |
5.58 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0355 |
5.59 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0335 |
5.26 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.0335 |
5.26 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0335 |
5.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
