富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0553 |
8.99 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0554 |
8.99 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0558 |
8.99 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0557 |
8.99 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0555 |
9.00 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0556 |
9.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0550 |
8.99 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0544 |
8.99 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0552 |
8.99 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0563 |
8.99 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0565 |
9.00 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0563 |
8.99 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0568 |
8.99 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0568 |
9.00 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0576 |
8.99 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0573 |
9.00 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0568 |
8.99 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0564 |
9.00 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0563 |
9.00 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0563 |
8.99 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0573 |
8.99 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0571 |
8.99 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0576 |
8.99 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0580 |
8.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
