富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0312 |
6.17 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0312 |
6.21 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0312 |
6.19 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0312 |
6.25 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0312 |
6.27 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0312 |
6.37 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0312 |
6.14 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0312 |
6.14 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0312 |
6.26 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0312 |
6.28 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0312 |
6.21 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0312 |
6.23 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0312 |
6.31 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0312 |
6.36 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0312 |
6.42 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0312 |
6.45 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0312 |
6.49 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0312 |
6.41 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0312 |
6.38 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0312 |
6.48 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0312 |
6.52 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0312 |
6.46 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0312 |
6.43 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0312 |
6.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
