晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0567 |
4.45 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0567 |
4.35 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0435 |
3.45 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0435 |
3.58 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0435 |
3.63 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0435 |
3.65 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0435 |
3.79 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0435 |
3.91 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0435 |
3.92 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0435 |
3.89 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0435 |
3.93 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1502 |
13.66 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0701 |
6.31 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0701 |
6.17 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0496 |
4.22 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0496 |
4.42 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0496 |
4.53 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0408 |
3.70 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0408 |
3.72 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0408 |
3.77 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0377 |
3.46 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0377 |
3.52 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0377 |
3.60 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
