晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
美元 |
0.0752 |
5.26 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0752 |
5.26 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0752 |
5.24 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0752 |
5.24 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0752 |
5.26 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0752 |
5.31 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0752 |
5.19 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0752 |
5.21 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0762 |
5.29 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0756 |
5.23 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0756 |
5.21 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0706 |
4.89 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0706 |
4.91 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0706 |
4.93 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0706 |
4.95 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0706 |
4.97 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0706 |
4.97 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0706 |
4.97 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0706 |
4.96 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0706 |
4.96 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0415 |
2.94 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0717 |
5.01 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0717 |
5.02 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0717 |
4.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
