配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
美元 |
0.0395 |
5.97 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0394 |
5.97 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0381 |
5.70 |
| 2026/05/22 |
美元 |
0.0377 |
5.70 |
| 2026/04/28 |
美元 |
0.0381 |
5.70 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0377 |
5.72 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0388 |
5.70 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0387 |
5.70 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0415 |
6.12 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0415 |
6.12 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0419 |
6.15 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0416 |
6.12 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0415 |
6.12 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0413 |
6.12 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0403 |
5.99 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.0398 |
5.97 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0395 |
5.96 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0401 |
6.00 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0405 |
5.99 |
| 2025/01/24 |
美元 |
0.0401 |
5.99 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0439 |
6.55 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0443 |
6.56 |
| 2024/10/29 |
美元 |
0.0444 |
6.57 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0450 |
6.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
