匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
歐元 |
0.0294 |
4.75 |
| 2026/07/31 |
歐元 |
0.0296 |
4.81 |
| 2026/06/30 |
歐元 |
0.0267 |
4.30 |
| 2026/05/22 |
歐元 |
0.0258 |
4.18 |
| 2026/04/28 |
歐元 |
0.0256 |
4.12 |
| 2026/03/30 |
歐元 |
0.0256 |
4.18 |
| 2026/02/27 |
歐元 |
0.0263 |
4.19 |
| 2026/01/30 |
歐元 |
0.0241 |
3.83 |
| 2025/12/30 |
歐元 |
0.0272 |
4.33 |
| 2025/11/26 |
歐元 |
0.0273 |
4.36 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0263 |
4.18 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0255 |
4.05 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0250 |
3.98 |
| 2025/07/30 |
歐元 |
0.0249 |
3.98 |
| 2025/06/26 |
歐元 |
0.0254 |
4.06 |
| 2025/05/28 |
歐元 |
0.0260 |
4.22 |
| 2025/04/24 |
歐元 |
0.0272 |
4.43 |
| 2025/03/27 |
歐元 |
0.0286 |
4.61 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0298 |
4.78 |
| 2025/01/24 |
歐元 |
0.0293 |
4.73 |
| 2024/12/30 |
歐元 |
0.0336 |
5.41 |
| 2024/11/27 |
歐元 |
0.0349 |
5.58 |
| 2024/10/29 |
歐元 |
0.0352 |
5.63 |
| 2024/09/27 |
歐元 |
0.0343 |
5.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
