匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0295 |
7.65 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0295 |
7.68 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0277 |
7.13 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0279 |
7.15 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0279 |
7.16 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0280 |
7.31 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0287 |
7.13 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0285 |
7.09 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0314 |
7.87 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0317 |
7.95 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0317 |
7.81 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0317 |
7.86 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0314 |
7.86 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0309 |
7.80 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0318 |
8.06 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0321 |
8.12 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0310 |
7.83 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0329 |
8.18 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0328 |
8.06 |
| 2025/01/28 |
美元 |
0.0325 |
8.10 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0331 |
8.16 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0332 |
8.07 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0338 |
8.09 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0359 |
8.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
