匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
新幣 |
0.0290 |
7.70 |
| 2026/07/31 |
新幣 |
0.0292 |
7.71 |
| 2026/06/30 |
新幣 |
0.0273 |
7.08 |
| 2026/05/29 |
新幣 |
0.0272 |
7.12 |
| 2026/04/30 |
新幣 |
0.0273 |
7.14 |
| 2026/03/31 |
新幣 |
0.0276 |
7.27 |
| 2026/02/27 |
新幣 |
0.0278 |
7.12 |
| 2026/01/30 |
新幣 |
0.0282 |
7.21 |
| 2025/12/31 |
新幣 |
0.0311 |
7.90 |
| 2025/11/28 |
新幣 |
0.0316 |
7.96 |
| 2025/10/31 |
新幣 |
0.0317 |
7.82 |
| 2025/09/30 |
新幣 |
0.0312 |
7.81 |
| 2025/08/29 |
新幣 |
0.0308 |
7.83 |
| 2025/07/31 |
新幣 |
0.0304 |
7.73 |
| 2025/06/30 |
新幣 |
0.0313 |
8.10 |
| 2025/05/30 |
新幣 |
0.0321 |
8.21 |
| 2025/04/30 |
新幣 |
0.0314 |
7.89 |
| 2025/03/31 |
新幣 |
0.0337 |
8.14 |
| 2025/02/28 |
新幣 |
0.0339 |
8.06 |
| 2025/01/28 |
新幣 |
0.0343 |
8.28 |
| 2024/12/31 |
新幣 |
0.0343 |
8.10 |
| 2024/11/29 |
新幣 |
0.0342 |
8.07 |
| 2024/10/31 |
新幣 |
0.0339 |
7.99 |
| 2024/09/30 |
新幣 |
0.0358 |
8.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
