匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM3HAUD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
澳幣 |
0.0379 |
5.81 |
| 2026/07/31 |
澳幣 |
0.0385 |
5.90 |
| 2026/06/30 |
澳幣 |
0.0384 |
5.76 |
| 2026/05/22 |
澳幣 |
0.0367 |
5.58 |
| 2026/04/28 |
澳幣 |
0.0362 |
5.44 |
| 2026/03/30 |
澳幣 |
0.0341 |
5.19 |
| 2026/02/27 |
澳幣 |
0.0343 |
5.05 |
| 2026/01/30 |
澳幣 |
0.0317 |
4.68 |
| 2025/12/30 |
澳幣 |
0.0333 |
4.91 |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0323 |
4.75 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0324 |
4.73 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0312 |
4.57 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0314 |
4.62 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0313 |
4.61 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.0308 |
4.55 |
| 2025/05/28 |
澳幣 |
0.0315 |
4.72 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0315 |
4.71 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.0321 |
4.78 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0339 |
4.98 |
| 2025/01/24 |
澳幣 |
0.0319 |
4.75 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0348 |
5.17 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0344 |
5.06 |
| 2024/10/29 |
澳幣 |
0.0338 |
4.96 |
| 2024/09/27 |
澳幣 |
0.0314 |
4.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
