匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM2HKD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
港幣 |
0.0373 |
5.21 |
| 2026/07/31 |
港幣 |
0.0374 |
5.22 |
| 2026/06/30 |
港幣 |
0.0369 |
5.04 |
| 2026/05/22 |
港幣 |
0.0364 |
5.04 |
| 2026/04/28 |
港幣 |
0.0369 |
5.04 |
| 2026/03/30 |
港幣 |
0.0365 |
5.05 |
| 2026/02/27 |
港幣 |
0.0375 |
5.05 |
| 2026/01/30 |
港幣 |
0.0373 |
5.04 |
| 2025/12/30 |
港幣 |
0.0389 |
5.27 |
| 2025/11/26 |
港幣 |
0.0391 |
5.27 |
| 2025/10/31 |
港幣 |
0.0395 |
5.30 |
| 2025/09/30 |
港幣 |
0.0392 |
5.26 |
| 2025/08/29 |
港幣 |
0.0391 |
5.27 |
| 2025/07/30 |
港幣 |
0.0392 |
5.27 |
| 2025/06/26 |
港幣 |
0.0376 |
5.06 |
| 2025/05/28 |
港幣 |
0.0370 |
5.05 |
| 2025/04/24 |
港幣 |
0.0365 |
5.02 |
| 2025/03/27 |
港幣 |
0.0370 |
5.06 |
| 2025/02/28 |
港幣 |
0.0374 |
5.05 |
| 2025/01/24 |
港幣 |
0.0371 |
5.06 |
| 2024/12/30 |
港幣 |
0.0402 |
5.48 |
| 2024/11/27 |
港幣 |
0.0406 |
5.49 |
| 2024/10/29 |
港幣 |
0.0407 |
5.50 |
| 2024/09/27 |
港幣 |
0.0413 |
5.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
