瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0282 |
4.55 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0340 |
5.49 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0286 |
4.61 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0321 |
5.22 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0317 |
5.17 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0284 |
4.63 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0307 |
5.06 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0303 |
4.94 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0293 |
4.76 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0275 |
4.46 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0323 |
5.28 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0328 |
5.37 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0290 |
4.66 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0372 |
6.01 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0283 |
4.43 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0329 |
5.20 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0316 |
5.06 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0281 |
4.55 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0311 |
5.06 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0302 |
4.98 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0324 |
5.19 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0303 |
4.87 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0325 |
5.10 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0315 |
4.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
