瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0422 |
5.07 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0502 |
6.07 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0452 |
5.38 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0410 |
4.92 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0477 |
5.77 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0469 |
5.85 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0418 |
5.00 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0445 |
5.40 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0453 |
5.53 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0404 |
4.96 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0478 |
5.87 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0411 |
5.16 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0416 |
5.35 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0437 |
5.70 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0380 |
5.02 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0398 |
5.37 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0413 |
5.62 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0385 |
5.22 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0367 |
4.91 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0423 |
5.72 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0425 |
5.83 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0382 |
5.16 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0460 |
6.27 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0371 |
4.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
