瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0431 |
9.19 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0512 |
10.94 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0464 |
9.84 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0425 |
8.97 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0503 |
10.60 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0486 |
10.40 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0440 |
9.22 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0473 |
9.84 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0484 |
10.07 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0434 |
9.04 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0528 |
10.94 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0443 |
9.13 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0492 |
10.17 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0500 |
10.37 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0442 |
9.20 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0465 |
9.78 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0482 |
10.21 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0453 |
9.49 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0436 |
9.00 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0506 |
10.45 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0504 |
10.48 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0459 |
9.45 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0546 |
11.26 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0428 |
8.76 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
