瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1101 |
7.52 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1225 |
8.53 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1114 |
7.90 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1020 |
7.15 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1153 |
8.32 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1114 |
8.47 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1021 |
7.12 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1099 |
7.84 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.1118 |
8.26 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0958 |
7.19 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1140 |
8.68 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1022 |
7.76 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0694 |
5.34 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0319 |
2.53 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0289 |
2.31 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0300 |
2.47 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0293 |
2.55 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0280 |
2.45 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0259 |
2.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0293 |
2.53 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0294 |
2.63 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0258 |
2.24 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0319 |
2.85 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0270 |
2.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
