瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0305 |
2.30 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.0341 |
2.63 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.0323 |
2.55 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.0287 |
2.25 |
| 2026/05/04 |
澳幣 |
0.0310 |
2.51 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0315 |
2.70 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0277 |
2.19 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.0291 |
2.36 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.0300 |
2.53 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0261 |
2.24 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0314 |
2.75 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0275 |
2.41 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0270 |
2.40 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0281 |
2.57 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0248 |
2.28 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0260 |
2.46 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0248 |
2.48 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0244 |
2.45 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0223 |
2.20 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0259 |
2.56 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0267 |
2.74 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0232 |
2.29 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0233 |
2.31 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
