瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
紐幣 |
0.0322 |
2.34 |
| 2026/08/03 |
紐幣 |
0.0348 |
2.59 |
| 2026/07/01 |
紐幣 |
0.0340 |
2.57 |
| 2026/06/01 |
紐幣 |
0.0296 |
2.23 |
| 2026/05/04 |
紐幣 |
0.0329 |
2.55 |
| 2026/04/01 |
紐幣 |
0.0334 |
2.74 |
| 2026/03/02 |
紐幣 |
0.0299 |
2.25 |
| 2026/02/02 |
紐幣 |
0.0306 |
2.36 |
| 2026/01/02 |
紐幣 |
0.0321 |
2.57 |
| 2025/12/01 |
紐幣 |
0.0273 |
2.23 |
| 2025/11/03 |
紐幣 |
0.0334 |
2.78 |
| 2025/10/01 |
紐幣 |
0.0296 |
2.46 |
| 2025/09/01 |
紐幣 |
0.0289 |
2.44 |
| 2025/08/01 |
紐幣 |
0.0301 |
2.61 |
| 2025/07/01 |
紐幣 |
0.0262 |
2.29 |
| 2025/06/02 |
紐幣 |
0.0273 |
2.45 |
| 2025/05/02 |
紐幣 |
0.0257 |
2.44 |
| 2025/04/01 |
紐幣 |
0.0257 |
2.43 |
| 2025/03/03 |
紐幣 |
0.0237 |
2.21 |
| 2025/02/03 |
紐幣 |
0.0274 |
2.55 |
| 2025/01/02 |
紐幣 |
0.0286 |
2.76 |
| 2024/12/02 |
紐幣 |
0.0245 |
2.28 |
| 2024/11/04 |
紐幣 |
0.0311 |
2.99 |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0248 |
2.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
