瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
紐幣 |
0.0323 |
4.12 |
| 2026/08/03 |
紐幣 |
0.0374 |
4.89 |
| 2026/07/01 |
紐幣 |
0.0383 |
4.77 |
| 2026/06/01 |
紐幣 |
0.0313 |
3.80 |
| 2026/05/04 |
紐幣 |
0.0320 |
4.35 |
| 2026/04/01 |
紐幣 |
0.0335 |
5.16 |
| 2026/03/02 |
紐幣 |
0.0288 |
3.90 |
| 2026/02/02 |
紐幣 |
0.0290 |
4.10 |
| 2026/01/02 |
紐幣 |
0.0295 |
4.57 |
| 2025/12/01 |
紐幣 |
0.0267 |
4.25 |
| 2025/11/03 |
紐幣 |
0.0304 |
4.72 |
| 2025/10/01 |
紐幣 |
0.0259 |
4.25 |
| 2025/09/01 |
紐幣 |
0.0258 |
4.47 |
| 2025/08/01 |
紐幣 |
0.0269 |
4.70 |
| 2025/07/01 |
紐幣 |
0.0229 |
4.02 |
| 2025/06/02 |
紐幣 |
0.0241 |
4.46 |
| 2025/05/02 |
紐幣 |
0.0230 |
4.47 |
| 2025/04/01 |
紐幣 |
0.0222 |
4.26 |
| 2025/03/03 |
紐幣 |
0.0208 |
3.98 |
| 2025/02/03 |
紐幣 |
0.0245 |
4.70 |
| 2025/01/02 |
紐幣 |
0.0252 |
4.88 |
| 2024/12/02 |
紐幣 |
0.0229 |
4.36 |
| 2024/11/04 |
紐幣 |
0.0265 |
4.95 |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0202 |
3.53 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
