瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0295 |
6.00 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.0345 |
7.05 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.0328 |
6.58 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.0297 |
5.98 |
| 2026/05/04 |
澳幣 |
0.0327 |
6.63 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0325 |
6.77 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0290 |
5.79 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.0314 |
6.32 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.0329 |
6.65 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0293 |
5.94 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0345 |
6.98 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0301 |
6.20 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0307 |
6.44 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0314 |
6.66 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0279 |
5.96 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0299 |
6.51 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0294 |
6.44 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0288 |
6.26 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0271 |
5.80 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0316 |
6.80 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0321 |
6.98 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0282 |
6.03 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0359 |
7.69 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0283 |
5.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
