瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
紐幣 |
0.0296 |
5.64 |
| 2026/08/03 |
紐幣 |
0.0333 |
6.39 |
| 2026/07/01 |
紐幣 |
0.0326 |
6.12 |
| 2026/06/01 |
紐幣 |
0.0290 |
5.46 |
| 2026/05/04 |
紐幣 |
0.0328 |
6.22 |
| 2026/04/01 |
紐幣 |
0.0325 |
6.33 |
| 2026/03/02 |
紐幣 |
0.0296 |
5.50 |
| 2026/02/02 |
紐幣 |
0.0310 |
5.83 |
| 2026/01/02 |
紐幣 |
0.0331 |
6.23 |
| 2025/12/01 |
紐幣 |
0.0290 |
5.47 |
| 2025/11/03 |
紐幣 |
0.0345 |
6.51 |
| 2025/10/01 |
紐幣 |
0.0306 |
5.85 |
| 2025/09/01 |
紐幣 |
0.0309 |
6.04 |
| 2025/08/01 |
紐幣 |
0.0316 |
6.24 |
| 2025/07/01 |
紐幣 |
0.0277 |
5.51 |
| 2025/06/02 |
紐幣 |
0.0295 |
5.99 |
| 2025/05/02 |
紐幣 |
0.0287 |
5.85 |
| 2025/04/01 |
紐幣 |
0.0284 |
5.74 |
| 2025/03/03 |
紐幣 |
0.0270 |
5.38 |
| 2025/02/03 |
紐幣 |
0.0312 |
6.26 |
| 2025/01/02 |
紐幣 |
0.0321 |
6.49 |
| 2024/12/02 |
紐幣 |
0.0279 |
5.55 |
| 2024/11/04 |
紐幣 |
0.0358 |
7.14 |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0282 |
5.53 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
