瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0020 |
0.47 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.0022 |
0.52 |
| 2026/07/02 |
澳幣 |
0.0023 |
0.53 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.0020 |
0.46 |
| 2026/05/04 |
澳幣 |
0.0022 |
0.51 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0023 |
0.55 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0021 |
0.47 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.0023 |
0.48 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.0024 |
0.52 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0022 |
0.47 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0026 |
0.56 |
| 2025/10/02 |
澳幣 |
0.0023 |
0.47 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0021 |
0.47 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0020 |
0.48 |
| 2025/07/02 |
澳幣 |
0.0019 |
0.47 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0020 |
0.51 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0020 |
0.53 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0019 |
0.47 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0016 |
0.41 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0018 |
0.52 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0018 |
0.53 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0018 |
0.51 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0023 |
0.65 |
| 2024/10/02 |
澳幣 |
0.0015 |
0.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
