瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0326 |
3.71 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0388 |
4.44 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0349 |
3.91 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0319 |
3.59 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0381 |
4.29 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0369 |
4.18 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0330 |
3.64 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0353 |
3.95 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0362 |
4.05 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0323 |
3.60 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0391 |
4.37 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0323 |
3.62 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0361 |
4.10 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0365 |
4.17 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0320 |
3.68 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0338 |
3.94 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0351 |
4.07 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0323 |
3.75 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0308 |
3.57 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0358 |
4.21 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0359 |
4.23 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0324 |
3.77 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0394 |
4.63 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0306 |
3.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
