瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0515 |
7.55 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0592 |
8.71 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0541 |
7.88 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0506 |
7.34 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0590 |
8.54 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0543 |
7.98 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0511 |
7.36 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0566 |
8.10 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0584 |
8.35 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0512 |
7.35 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0607 |
8.66 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0532 |
7.55 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0584 |
8.32 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0565 |
8.09 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0523 |
7.50 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0554 |
8.03 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0559 |
8.16 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0532 |
7.70 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0513 |
7.31 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0583 |
8.32 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0570 |
8.19 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0512 |
7.28 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0628 |
8.94 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0514 |
7.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
