瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0720 |
11.72 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0720 |
11.72 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0720 |
11.44 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0720 |
11.42 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0720 |
11.45 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0780 |
12.68 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0780 |
12.05 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0780 |
12.12 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0400 |
6.24 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0400 |
6.24 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0400 |
6.24 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0400 |
6.34 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0400 |
6.46 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0400 |
6.54 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0400 |
6.59 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0400 |
6.71 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0400 |
6.74 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0400 |
6.69 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0400 |
6.58 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0400 |
6.62 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0400 |
6.69 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0400 |
6.56 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0400 |
6.59 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0400 |
6.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
